호랑이형님
스몰캡 (냉철한 종목 선정)
관련 종목
한국가구, 태경화학, SK하이닉스, 한익스프레스, 한창산업, 진도
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 원자재 發 인플레이션 주목
- 유럽의 구글에 대한 3조원 과징금 부과 → IT기업에 대한 '견제와 균형' (망중립성 등)
- 글로벌 제조업 확장세 지속으로 인한 원자재 인플레이션 다시 시작 → 선순환적 구조
- 고령화, 복지 비용 증가에 따른 제약/바이오 산업 규제 증가 → 헬스케어 산업에 주목
한국가구, 보라티알 상장으로 재평가를 기대해!
- 한국가구 매출 비중(2016기준) - 식품사업부(82.6%), 가구사업부(17.4%)
- 제원인터내쇼날 - 유럽 중심으로 디저트나 식자재 및 식품을 전문으로 수입, 유통하는 회사
- 2017~18년 부동산 입주 물량 사상최대에 따른 가구사업부 턴어라운드 가능성 ↑
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 다시 살아나는 바이오, 헬스케어
- 유가 하락 지속 추세에 따른 경기 민감주 조정 (에너지, 산업, 화학 등)
- IT, 기술, 바이오, 헬스케어 실적 성장 기대감으로 인한 강세 지속
- 제약/바이오 섹터는 1년 내 최고가를 경신 (기저효과로 인한 실적 성장 & 트럼프 케어)
태경화학, 삼박자(무더위+대체제+조선)가 잘 맞아간다
- 냉장, 냉동 식품(아이스크림 등) 배송 증가에 따른 드라이아이스 수요 증가 ↑
- 가성소다 가격 급등에 따른 대체제로서 '수산화마그네슘' 수요 증가 가능성 ↑
- 조선업 턴어라운드 가능성에 따른 주요 생산품인 '액체 탄산' 수요 회복
SK하이닉스, 도시바 우선협상자 선정과 SSD경쟁력 확보
- 도시바 반도체 우선협상자에 SK하이닉스를 포함한 '한미일 컨소시엄' 선정
- 도시바의 경우, 글로벌 낸드플래시 2위 및 HDD 3위의 생산기업
- 인수가 확정될 경우, SK하이닉스의 SSD 경쟁력 커질 것으로 판단
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 섹터 순환 中, 걸음 맞추기
- 미국 연준의 기준 금리 인상 1.00% → 1.25%(하지만 오르지 않는 미국 국채수익률)
- 점점 약해지고 있는 인플레이션 (저유가 기조 확산 中) → 앞으로 중요한 변수 '유가'
- 지수는 현재 섹터 순환 中 : IT, 소비재 등 → 금융, 원자재, 산업재, 통신 등
이마트와 With me? 한익스프레스!
- 정용진 신세계 부회장의 이마트 편의점 'With me' 변화 예고→ 한익스프레스의 물류담당
- 유가 상승 제한 요소 증가 → 물류 기업의 수익성 영향
- 한화그룹의 성장에 따른 수혜 예상 → 최대주주는 한화 김승연 회장의 누나
아연 가격도 좋고, 조선도 좋아진다면? 한창산업!
- 아연 가격 상승 (16'초 ~ 현재 약 50% 이상 상승)
- 전방 산업인 조선업의 회복 조짐 → 선박 도료 업체의 P, Q 증가
- 여름 더위, 미세먼지 등 사회적 이슈와 관련된 소재 생산(LIBr, 제올라이트)
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 섹터 순환 中
- 지난 주 금요일, 나스닥 FAANG 기술주의 급락 → 섹터 순환의 측면
- 여전히 관심도 높은 소비 관련 주식 [소비재, 프랜차이즈, 카지노, 게임 등]
- 도드-프랭크 법 폐지와 관련한 금융주의 반등 시작
'진도'를 주목해야 할 3가지 키워드 - 여성, 고령화, 고가
- 모피 원피 가격 인상에 따른 하반기 제품 인상 사이클 도래
- 국내 여성 경제참여율 사상최고치 기록 → 여성의 지위 향상과 관련한 '여성 소비'
- 국내 고령층 인구 빠르게 증가 →고령층 인구 증가와 관련한 '고령층 소비'