호랑이형님
스몰캡 (냉철한 종목 선정)
관련 종목
포메탈, 크린앤사이언스, 진성티이씨, 아진엑스텍, 피엔티
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend – 글로벌 인플레이션 및 상승 장세 시작
- 9월 미국 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 60.8(시장 기대치 58.0)
- 9월 미국 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 59.8(시장 기대치 55.5)
- 계속되는 경기호조 , 실물경제에서 만들어지는 신용, 트럼프 정부의 세제개편안&재정정책
포메탈, 굴삭기 및 산업용 로봇 시장 성장으로 인한 수혜
- 글로벌 굴삭기 시장 성장 지속, 굴삭기 주요 부품 공급 中
- 중국의 산업용 로봇 시장 빠른 성장, 일본 로봇 부품 업체 공급 中
- 전방 산업의 고성장으로 인한 올해 고성장 예약 + 신규 사업 진출
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 금융, 카지노, 제약/바이오
- 예상보다 빠른 경제 회복으로 인한 물가 상승 & 더불어 미국의 셰일 오일 생산 감소
- 하반기 동안 물가상승 가속화 예상 → 장기적 방향은 역시 '통화 긴축 정책 '
- 카지노 - 마카오 카지노 매출 회복 & 미국 경기 회복으로 인한 미국 내 카지노 시장 성장
크린앤사이언스, 급성장하는 틈새가전으로 인한 수혜
- 사회적 이슈 증가로 인한 틈새 가전 인기
- 공기청정기, 건조기, 에어컨, 무선 청소기의 공통점 → '필터'
- 3M의 유해필터 사건 이후, 수요 증가 中
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 장기적 방향성은 '긴축'
- Nasdaq(나스닥), NYSE(뉴욕) 증시 모두 사상 최고치 경신
- 계속되는 경제 회복 지표 발표 지속 → 8월 소비자 물가 지수 YoY + 1.9%
- 예상보다 빠른 경제 회복으로 인한 물가 상승 & 더불어 미국의 셰일 오일 생산 감소
진성티이씨, 원자재 가격 상승과 미국의 재정 지출을 기대한다면?
- 글로벌 제조업의 확장, 그리고 통화의 약세 → 원자재 가격 상승
- 미국 부채한도 증액의 명분이 된 허리케인 ‘하비, 어마’
- 진성티이씨, 글로벌 중장비 기업의 수혜에 주목하자
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend - 정부지출 증가를 주목할 때!
- 미국 내 초강력 허리케인 상륙에 따른 유가 수요 부진 ↓ → 유가 상승 제한
- 유가 상승 제한 → 물가 상승 제한 → 금리 인상 Delay 지속(달러 약세 지속 가능성)
- 물가상승 제한과 허리케인 복구를 위한 정부 지출 증가 가능성 ↑(현재 정부지출 명분 충분)
아진엑스텍, OLED 제조용 로봇 성장 수혜
- OLED, 산업용 로봇 시장의 빠른 성장으로 인한 서브모터 품귀 현상 발생
- 아진엑스텍 - 서브모터에 들어가는 국내 유일의 모션제어칩 개발, 생산기업
- 애플의 OLED 채택으로 인한 주요 전방산업인 OLED 시장 호황
미국 증시(NYSE, Nasdaq)Trend -하반기 동안 계속될 상승랠리!
- 2분기 미국 GDP 성장률 3.0% 기록 (9분기만에 최고, 개인소비지출 +3.3%)
- 제조업 회복 및 확장 지속→ 일자리 증가, 임금상승 → 가계 가처분 소득 증가 → 소비확장
- 저유가로 인한 물가 상승 제한에 따라 연준의 강한 긴축 정책 사용 X
피엔티, 전기차와 2차전지 그리고 애플의 OLED 채택
- 전기차의 대중화로 인하여 빠르게 증가하는 배터리 수요
- 애플의 OLED 디스플레이 채택으로 인한 국내의 FPCB업체의 수혜
- 피엔티 -롤투롤(Roll to Roll)공정 기술을 통한 배터리, FPCB 관련 장비 생산