[핫리포트] 하반기 주요 모멘텀 지표를 확인해보자.

요약

• [파크시스템스] 하반기도 수주 흐름이 좋다 (BNK)
• [와이지엔터테인먼트] 블랙핑크 'Pink Venom' 주요 지표 관련 코멘트 (유안타)
• [상신이디피] 2022년에도 헝가리법인 낙수효과 지속 (IR협의회)

파크시스템스(140860), BNK - 이민희

• 2Q22 매출액은 165억원(-7%QoQ, 33%YoY)으로 컨센서스(243억원) 보다 크게 낮았던 우리 예상치(176억원)를 6% 하회
• 중국 도시 봉쇄로 인한 물류난과 인도 시점이 지연되었기 때문
• 1H22 신규 수주는 907억원, 잔고는 835억원으로 사상 최대를 기록했으며, 3Q22부터 실적에 반영될 전망
• 3Q22에도 신규 수주 흐름은 호조가 예상. 연초 4대 수주했던 EUV 마스크 리페어 신장비의 경우 3Q22에 추가 수주가 예상
• OLED용 AFM의 경우도 연초 국내 고객사로부터 2대 수주한데 이어 3Q22에 다른 고객사로부터도 신규 수주가 예상
• 6개월 리드타임을 고려할 때, 상반기 수주 호조는 하반기 실적으로 반영될 전망. 또한 올해 사상 최대 신규 수주는 내년에도 21% 매출 고성장세를 기대
• 22년 예상 매출액 1040억원, 영업이익 220억원, PER 29.9배

와이지엔터테인먼트(122870), 유안타 - 이혜인

• 8월 19일 공개된 블랙핑크 선공개 싱글 ‘Pink Venom’ 유튜브 MV 조회수 1억뷰 도달 시간은 29시간 35분으로 집계 마감. 올해 공개된 뮤직비디오 중 1위 기록
• 글로벌 스포티파이 데일리 차트에선 1일차 1위 진입, 2일차 1위 유지. 이틀 연속 1위는 역대 케이팝 최고 기록
• BTS 곡들의 1일차 스트 리밍 수치와 유사한 수준, 역대 해외 여성 가수들의 1일차 스포티파이 기록 중에선 3위 등극
• 올해 컴백한 글로벌 Top 여성 가수들 중에선 이미 최고 기록. US(미국) 스포티파이 1일차 스트리밍 수치도 104만회로 집계
• 또한 미국 & 영국 아이튠즈 차트도 첫날 1위 달성. 미국 아이튠즈 1위는 2020년 블랙핑크 HYLT 이후 한국 걸그룹으로선 오랜만의 기록
• 블랙핑크는 150만명 규모의 관객 동원을 하는 월드투어를 10월부터 개시. 정규앨범 발매와 타이틀 공개는 9월 16일 예정이며, 현재 선주문량은 150만장 수준이지만 예약판매기간을 고려하면 추가될 것으로 예상
• 22년 예상 매출액 4135억원, 영업이익 599억원, PER 28.1배

상신이디피(091580), 한국IR협의회 - 이새롬, 김정은

• 삼성SDI 중대형 전지 생산 CAPA는 2021년 40GWh에서 2025년 115GWh로 확대될 전망
• 상신이디피의 중대형 CAN 전용 생산법인인 헝가리법인은 매년 CAPA 확대를 통해 매출액 고성장세 기록하고 있음
• 동사의 헝가리법인 생산라인은 21년말 6대 → 2Q22 8대 → 3Q22 10대로 증가했으며 2022년 8~10대 생산라인 가동률 80% 후반, 2023년에는 12대 생산라인 가동이 가능할 전망
• 헝가리법인 보유 부지는 1.2만평 규모로 총 16대 내외 라인까지 보유할 수 있는 규모이며, 동사는 8월 중 헝가리 신규 부지 6천평 규모 매입할 예정. 헝가리법인 매출액 2020년 187억원 → 2021년 315억원 → 2022F 583억원 전망
• 2022년 예상 매출액 2846억원, 영업이익 316억원, PER 8.9배

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