[핫리포트] 모멘텀에 모멘텀에 모멘텀! 강력한 모멘텀 보유 종목은?

요약

• [펄어비스] 검사 모바일& PC중국. 그리고 붉은사막, 도깨비..(이베스트)
• [롯데정밀화학] 본업의 강세와 남아있는 총알 (SK)
• [제노코] 우주/항공 분야의 기대주, 해외모멘텀도 기대 (유안타)

펄어비스(263750), 이베스트 - 성종화

• 3Q21 연결영업실적은 매출 942억원(qoq 6.4%), 영업이익 83억원(qoq 흑전)으로서 전 분기 대비 대폭 개선되고 시장 컨센서스 전망치도 소폭 초과할 것으로 추정
• 검은사막 모바일 중국은 6/29 판호 획득 후 8월말부터 두 달 넘게 사전예약을 진행 중. 검은사막 모바일은 최근 오랫동안 중국에서도 정통 코어 MMORPG 기대신작이 없어 대 기수요가 많다는 점, 텐센트의 올해 신작 라인업 중에서도 최상위 기대신작 중 하나
• 검은사막 PC 중국도 중국의 퍼블리싱 파트너가 적극적으로 판호 획득을 준비 중인 바, 빠르면 연내 판호 획득 가능성도 충분하다고 판단
• 신규 Project 기대신작 3인방의 경우 붉은사막은 2022년, 도깨비는 2023년, Plan 8는 2024년 론칭 예정인데 모두 각 연도의 하반기에 론칭될 가능성이 크다고 판단
• 목표주가 9만 2천원에서 13만원으로 상향
• 21년 예상 목표주가 4065억원, 영업이익 485억원, PER 100.7배

롯데정밀화학(004000), SK - 박한샘

• 3 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 4,751 억원, 700 억원이 예상돼 10/7 일 기준 컨센서스(4,795 억원 / 688 억원)를 상회한 실적을 예상
• 셀룰로스의 메셀로스(+13.8 천톤), 애니코트(+1.9 천톤) 증설 효과가 개시
• 컨테이너 물류비 상승(`20 평균 대비 +44% 상승) 이 수익성을 일부 감소 시켰음에도 하반기 절대 적인 수익성은 양호할 것으로 기대
• 케미칼의 상승과 별도로 셀룰로스 매출 증대와 컨테이너 운임료 하락 시 발생할 이익 개선은 또 한번의 기회 요인일 전망
• 목표주가 9만원에서 12만원으로 상향
• 21년 예상 매출액 1조 7230억원, 영업이익 2350억원, PER 6.1배

제노코(066130), 유안타 - 박진형

• 제노코는 2004년 설립, 2021년 3월 코스닥 시장에 상장한 위성통신부품 제조업체
• 제노코의 투자포인트는 국내외 우주/항공 관련 성장 국면에서 관련 수혜가 지속적으로 확대 될 것으로 전망된다는 점
• 정부의 강력한 우주개발진흥이 진행되는 과정에서 동사의 위성탑재체 /방위산업 노하우를 바탕으로 정찰위성 등의 분야에서 독보적 수혜 예상
• 특히 차세대 중형위 성 발사(21.3월 1호기 발사 성공)를 기점으로 시장 선점(표준형 플랫폼)의 지위 구축 기대
• 21년 예상 매출액 516억원, 영업이익 62억원, PER 23.4배

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