[핫리포트] 마지막 빅세일! 매수해야 할 종목은?

요약

• [롯데칠성] 오늘보다 밝을 내일 (신영)
• [PI첨단소재] 추가 증설 발표의 함의 (키움)
• [에코프로] 분할 전 세일 종료 임박 (대신)

롯데칠성(005300), 신영 - 김정섭

• 롯데칠성의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 2.3%, 285.5% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망
• 2021년 연결 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 4.7%, 54.0% 증가한 2조 3,647억원, 1,497억원을 기록할 전망
• 하반기 주류 시장 회복과 비용 효율화를 통한 수익성 개선 본격화로 2021년 EPS 추정치를 35% 상향 조정
• 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 실적 추정치 조정을 반영하여 기존 125,000원에서 170,000원으로 기존 대비 36% 상향
• 21년 예상 매출액 2조 3647억원, 영업이익 1497억원, PER 18.8배

PI첨단소재(178920), 키움 - 김소원

• 1분기 실적은 매출액 776억원(+11%QoQ, +26%YoY), 영업이익 207억원(+23%QoQ, +41%YoY)으로, 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 상 회하는 역대 최대 실적을 기록
• 2Q21 영업이익은 191억원(-7%QoQ, +53%YoY)으로, 비수기가 무색한 호실적이 예상
• 5개월 만의 추가 신규 증설 공시는 예상 대비 더욱 강한 PI 필름의 수요를 함의하며, 동사는 선제적 증설을 통해 시장 지위를 더욱 공고히 할 것으로 기대
• 투자의견 BUY, 목표주가 69,000원으로 상향
• 21년 예상 매출액 3315억원, 영업이익 867억원, PER 21.9배

에코프로(086520), 대신 - 한상원

• 인적분할을 위해 4/29(목)부터 거래정지 vs. 분할기일 5/1(토), 재상장 5/28(금)
• 기존 에코프로가 영위하던 환경 사업이 분할 설립회사(에코프로에이치엔)로 귀속되며, 에코프로(존속회사)는 지주사로 전환
• 분할 이후 에코프로와 에코프로에이치엔의 적정 시가총액은 각각 1.32조원, 0.89조원으로 예상 → 합산 시가총액 2.21조원으로 현재 대비 상승여력 45%
• 환경 사업에 대한 가치는 그동안 주가에 유의미하게 반영되지 못했다는 의미로 이번 분할을 통해 사업 가치의 부각과 함께 합산 시가총액의 증가를 기대
• 21년 예상 매출액 1조 4168억원, 영업이익 1482억원 PER 4.00배

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