[핫리포트] 기업 가치 상승의 승부수를 띄울 곳은?

요약

• [SK머티리얼즈] 하반기 소재의 시간은 온다 (케이프)
• [한글과컴퓨터] 자회사 한컴라이프케어 IPO로 지분 가치 상승 (IBK)
• [컴투스] 백년전쟁 출시 D-10. 다시 띄워보는 승부수 (대신)

SK머티리얼즈(036490), 케이프 - 박성순

• 1분기 매출액 2711억원, 영업이익 615억원 예상
• 반도체 고객사의 NAND 투자, 디스플레이 고객사의 OLED 투자라인 가동으로 하반기 실적 기대
• 투자의견 매수, 목표주가 44만원으로 상향 조정
• 21년 예상 매출액 1.1조원, 영업이익 2960억원 PER 21.7

한글과컴퓨터(030520), IBK - 이승훈

• 한컴라이프케어 IPO 진행으로 지분 가치 상승
• 한컴라이프케어는 IPO를 위한 예비심사청구서를 제출했으며 2020년 매출액 1,518억원(YoY +128%), 영업이익 387억원(YoY +323.7%), 순이익(지배) 277억원 (YoY 흑전)을 기록
• 한컴라이프케어는 2020년 2배 이상 성장하고 올해 역시 높은 성장세가 예상되기 때 문에 기업가치는 5천억원 내외로 추정
• 21년 예상 매출액 4489억원, 영업이익 847억원, PER 11.0

컴투스(078340), 대신 - 이민아, 이지은

• 서머너즈워 백년전쟁, 4/29 글로벌 동시 출시 예정. 사전예약은 1/28부터 시 작하여 두 달만에 사전예약자 수 500만명 돌파
• 1분기 매출액은 1,201억원(YoY 22.2%, QoQ -10.9%), 영업이익은 213억원 (YoY -10.1%, QoQ -14.3%)으로 영업이익 컨센서스 256억원 하회 예상
• 주가 향방은 지나간 실적보다는 신작 흥행 성과에 좌우될 것. 백년전쟁 출시 후 초기 성과를 면밀히 트래킹할 필요
• 21년 예상 매출액 6080억원, 영업이익 1550억원, PER 16.7

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