- 1분기 롤마진 개선으로 인한 이익률 증가
- 세아창원특수강 작년 대비 OP 3배 증가
- 3년간 4천억 투자로 18년 매출 2조 영업이익 2천억 예상
- 최근 5개년 실적 추이 및 재무건정성 판단
- 이녹스와 자전거 소재분야 시너지 효과 기대
- 카본&디피 성장을 고려한 올해 실적 추정 및 밸류에이션
- 국내외 자전거 및 전기자전거 시장 분석
- 성장중인 국내 자전거 시장 - P와 Q의 상승
- 전기자전거의 해외 진출 가능성
- 수익성은 지난 분기, 전년 동기 대비 모두 개선
- 신제품 판매 증가와 연료비 감소에 기인한 것
- Q&A
- 자회사의 꾸준한 실적
- 유가 하락으로 원가율 '긍정적'
- 고배당 매력
- 글로벌 화장품 브랜드 대비 지나치게 높은 고평가구간
- 전세계 화장품시장의 성장성만 보지말고 신규 경쟁자의 진입과 트랜드 변화를 봐야 한다
- 대주주지분과 국민연금 지분 외국인 지분을 제외하면 실질 유통주수 10%밖에 되지 않아 급등
- 지수를 대상으로 한 20일 이격도의 경우 거래비용 감안시 그리 유용하지 않음
- 손절매를 안 하는 것이 오히려 득인 경우가 많음
- 단, 개별종목 플레이를 한다면 달라질 여지가 있음
- 은행의 이익 변수 ‘대손상각비’
- 대손상각비를 파악하기 위해선 대출채권 자산 건정성 파악
- 세종저축은행, 최근 ‘요주의’ 대출채권 급증
- 올해 1호 기술 성장 특례 기업
- Catalase, Lactase가 주력 제품
- 공모 예정가는 8,000~9,000원, 장외 가격 18,850원
- 국내 가구·건자재용 1위 도료 기업으로 전방산업 성장 수혜
- 유가 하락으로 최소 3분기까지 원가 감소 + 프리미엄 도료 덕에 판매가는 상승
- 현 PER 10배로 타사 대비 프리미엄 타당, 현 주가는 운용사 추매 단가보다 싼 수준
